测试测量仪器仪表研发生产公司优利德发布2022第一季度报告

测试测量仪器仪表研发生产公司优利德科技（中国）股份有限公司发布2022第一季度报告，具体内容如下。

一、 主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

 

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入	315,055,711.17	19.06
归属于上市公司股东的净利润	53,057,869.63	12.11
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	53,037,554.42	12.05
经营活动产生的现金流量净额	-42,901,708.31	不适用

 

 

 
 

 

基本每股收益（元/股）	0.48		-7.69
稀释每股收益（元/股）	0.48		-7.69
加权平均净资产收益率（%）	5.42		减少 2.52 个百分 点
研发投入合计	14,828,084.13		58.27
研发投入占营业收入的比例 （%）	4.71		增加 1.17 个百分 点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	1,250,199,433.98	1,240,606,992.83	0.77
归属于上市公司股东的所有者权 益	1,012,744,304.10	949,726,040.15	6.64

 

注：

1、报告期内，公司实现营业收入 31，505.57 万元，较去年同期增长 19.06%。报告期内，公司 各大产品线销售收入均取得增长，其中测试仪器及电力高压产品取得较快增长。此外，受疫情影 响，报告期内公司外销订单有 2，831.77 万元未能如期交付，此部分订单将顺延至第二季度。

2、报告期内，公司实现净利润 5，305.79 万元，增速低于销售收入增长，主要原因为：①、一季度应收账款增加导致计提的信用减值准备增加 432.77 万元；②、一季度实施限制性股票激励计划，计提股份支付 307.81 万元；③、公司加大研发投入，研发费用支出同比去年增加 545.90 万 元。

3、报告期内，公司加权平均净资产收益率同比下降 2.52 个百分点，主要为公司净资产增加 所致。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4，254.77 万元，主要是一季度海外有账 期（账期未发生变化）的客户销售额大幅增加，以及上年末预收客户的货款在一季度完成发货所致。

5、报告期内，公司研发投入 1，482.81 万元，同比去年增长 58.27%，主要原因为公司加大研 发投入，研发人员同比大幅增加。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

 

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、	75,563.25

 

 

 

 

按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的 损益
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益

 
 

 

根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-51,548.60
其他符合非经常性损益定义 的损益项目
减：所得税影响额	3,633.30
少数股东权益影响额 （税后）	66.14
合计	20,315.21

 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

 

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收票据	-100%	上年末应收票据已收到款。
应收账款	127.34	有账期的客户交易额增长。
预付款项	61.06	热成像仪探测器预付款增加。
其他应收款	-51.85	上年末应收出口退税款已到账。
其他流动资产	-78.69	定期存款到期收回。
固定资产	119.62	仪器仪表产业园投入使用在建工程转固。
在建工程	-96.02	仪器仪表产业园投入使用在建工程转固。
无形资产	65.07	土地使用权增加。
合同负债	-68.81	去年预收款在一季度发货
应交税费	319.62	计提一季度企业所得税。
其他流动负债	-79.31	核销去年合同负债对应的销项税金。

 

二、 股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

 

报告期末普通股股东总数

5,800

报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）

 

 

 

 

前 10 名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量		持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标 记或冻结 情况
							股份 状态	数 量
优利德集团有限公司	境外法 人	60,222,200		54.54	60,222,200	60,222,200	无	0
深圳纵联合创投资管 理有限公司－南京纵 联优选一号私募投资 基金合伙企业（有限 合伙）	其他	4,440,000		4.02	0	0	无	0
广东嘉宏股权投资管 理有限公司	境内非 国有法 人	2,840,000		2.57	0	0	无	0
广东毅达创新创业投 资合伙企业（有限合 伙）	其他	2,500,000		2.26	2,500,000	2,500,000	无	0
珠海横琴拓利亚二期 企业管理中心（有限 合伙）	其他	2,286,200		2.07	2,286,200	2,286,200	无	0
盈科锐思（北京）投 资有限公司	境内非 国有法 人	2,200,000		1.99	2,200,000	2,200,000	无	0
黄雪林	境内自 然人	1,532,859		1.39	0	0	无	0
广东莞商清大股权投 资合伙企业（有限合 伙）	其他	1,420,000		1.29	0	0	无	0
北京善汇国际投资管 理有限公司－常熟苏 虞海创创业投资合伙 企业（有限合伙）	其他	1,420,000		1.29	0	0	无	0
中国农业银行－华夏 平稳增长混合型证券 投资基金	其他	1,380,903		1.25	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
						股份种类	数量
深圳纵联合创投资管理有限公司－南京 纵联优选一号私募投资基金合伙企业 （有限合伙）			4,440,000			人民币普通 股	4,440,000

 
 

 

广东嘉宏股权投资管理有限公司	2,840,000	人民币普通 股	2,840,000
黄雪林	1,532,859	人民币普通 股	1,532,859
广东莞商清大股权投资合伙企业（有限 合伙）	1,420,000	人民币普通 股	1,420,000
北京善汇国际投资管理有限公司－常熟 苏虞海创创业投资合伙企业（有限合 伙）	1,420,000	人民币普通 股	1,420,000
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证 券投资基金	1,380,903	人民币普通 股	1,380,903
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值 股票型证券投资基金	1,014,639	人民币普通 股	1,014,639
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋 股票型证券投资基金	846,156	人民币普通 股	846,156
北京嘉华汇金投资管理有限公司－宁波 梅山保税港区鼎翰股权投资合伙企业 （有限合伙）	710,000	人民币普通 股	710,000
中国工商银行股份有限公司－宝盈优势 产业灵活配置混合型证券投资基金	561,525	人民币普通 股	561,525
上述股东关联关系或一致行动的说明	洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利 德集团 25%股份，此四人通过协议明确了一致行动关 系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。 公司实际控制人通过优利德集团、拓利亚一期、拓利 亚二期等能够控制的公司表决权比例为 59.38%。  除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如 有）	股东黄雪林通过普通证券账户持有 981,307 股,通过 投资者信用证券账户持有 551,552 股，合计持有 1,532,859 股。

 

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日

编制单位：优利德科技（中国）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金	171,175,709.07	191,362,754.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	195,000,000.00	183,121,972.22
衍生金融资产
应收票据		139,850.53
应收账款	150,717,181.28	66,295,251.28
应收款项融资
预付款项	7,291,600.70	4,173,398.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,448,330.40	5,085,023.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	281,524,875.72	311,899,414.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,072,334.04	80,101,568.27
流动资产合计	825,230,031.21	842,179,232.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,447,865.33	3,741,853.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	365,565,435.81	166,454,852.55
在建工程	7,797,524.58	195,901,141.34
生产性生物资产

 

 

 

 

油气资产
使用权资产	1,065,556.78	1,036,411.42
无形资产	35,952,307.20	21,779,570.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,856,606.67	3,408,818.56
其他非流动资产	7,284,106.40	6,105,111.82
非流动资产合计	424,969,402.77	398,427,760.22
资产总计	1,250,199,433.98	1,240,606,992.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	174,062,805.50	165,936,950.63
预收款项
合同负债	27,197,041.88	87,200,645.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	16,360,032.43	17,982,896.84
应交税费	7,681,428.89	1,830,556.97
其他应付款	4,119,695.76	3,569,769.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	801,470.54	798,008.39
其他流动负债	1,911,615.81	9,238,167.96
流动负债合计	232,134,090.81	286,556,996.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,456,720.44	3,550,326.26
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	166,812.86	138,940.60

 
 

 

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,623,533.30	4,689,266.86
负债合计	236,757,624.11	291,246,263.17
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	110,424,000.00	110,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	567,209,708.74	557,360,903.02
减：库存股
其他综合收益	-1,371,354.54	-1,058,943.14
专项储备
盈余公积	32,681,554.17	32,681,554.17
一般风险准备
未分配利润	303,800,395.73	250,742,526.10
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	1,012,744,304.10	949,726,040.15
少数股东权益	697,505.77	-365,310.49
所有者权益（或股东权 益）合计	1,013,441,809.87	949,360,729.66
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	1,250,199,433.98	1,240,606,992.83

 

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

合并利润表

2022 年 1—3 月 编制单位：优利德科技（中国）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	315,055,711.17	264,626,785.83
其中：营业收入	315,055,711.17	264,626,785.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	247,976,971.49	207,969,248.27

 

 

 

 

其中：营业成本	205,266,597.66	173,317,222.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,332,289.30	1,523,227.51
销售费用	14,763,226.37	15,356,425.38
管理费用	13,568,670.63	11,310,975.73
研发费用	14,828,084.13	9,369,058.95
财务费用	-1,781,896.60	-2,907,661.66
其中：利息费用	22,646.96	25,088.54
利息收入	2,696,877.05	2,700,161.05
加：其他收益	75,563.25	96,837.31
投资收益（损失以“－”号 填列）	-293,988.38
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-4,327,679.84	-1,770,435.49
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-917,986.85	775,296.28
资产处置收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	61,614,647.86	55,759,235.66
加：营业外收入
减：营业外支出	51,548.60	106,415.25
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	61,563,099.26	55,652,820.41
减：所得税费用	8,742,413.37	8,327,678.90
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	52,820,685.89	47,325,141.51

 

 

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	52,820,685.89	47,325,141.51
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	53,057,869.63	47,325,324.17
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-237,183.74	-182.66
六、其他综合收益的税后净额	-312,411.40	159,611.23
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	-312,411.40	159,611.23
1．不能重分类进损益的其他 综合收益
（1）重新计量设定受益计划变 动额
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价 值变动
（4）企业自身信用风险公允价 值变动
2．将重分类进损益的其他综 合收益	-312,411.40	159,611.23
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益
（2）其他债权投资公允价值变 动
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准 备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-312,411.40	159,611.23
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额	52,508,274.49	47,484,752.74
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额	52,745,458.23	47,484,935.40
（二）归属于少数股东的综合收 益总额	-237,183.74	-182.66

 
 

 

八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.48	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)	0.48	0.52

 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被 合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

合并现金流量表

2022 年 1—3 月 编制单位：优利德科技（中国）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	177,440,766.99	181,569,060.20
客户存款和同业存放款项净 增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净 增加额
收到原保险合同保费取得的 现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净 额
收到的税费返还	5,689,025.13	5,517,669.01
收到其他与经营活动有关的 现金	2,091,540.28	869,777.44
经营活动现金流入小计	185,221,332.40	187,956,506.65
购买商品、接受劳务支付的 现金	174,515,119.29	173,295,670.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净 增加额
支付原保险合同赔付款项的 现金

 

 

 

 

拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的 现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 现金	40,916,592.68	43,206,534.21
支付的各项税费	2,233,301.40	2,071,787.02
支付其他与经营活动有关的 现金	10,458,027.34	11,766,325.66
经营活动现金流出小计	228,123,040.71	230,340,317.54
经营活动产生的现金流 量净额	-42,901,708.31	-42,383,810.89
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	564,100.73
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 现金	392,721,900.68
投资活动现金流入小计	393,286,001.41
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	36,889,580.78	11,675,753.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 现金	342,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	378,889,580.78	191,675,753.50
投资活动产生的现金流 量净额	14,396,420.63	-191,675,753.50
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金	8,495,280.00	490,041,610.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 现金	1,688,932.59	1,330,994.00
筹资活动现金流入小计	10,184,212.59	491,372,604.00

 
 

 

偿还债务支付的现金	59,800.45
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	22,646.96	25,088.54
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 现金	1,747,047.29	6,812,115.22
筹资活动现金流出小计	1,829,494.70	6,837,203.76
筹资活动产生的现金流 量净额	8,354,717.89	484,535,400.24
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响	-22,793.58	-316,787.94
五、现金及现金等价物净增加 额	-20,173,363.37	250,159,047.91
加：期初现金及现金等价物 余额	189,665,309.41	184,747,754.19
六、期末现金及现金等价物余 额	169,491,946.04	434,906,802.10

 

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日 编制单位：优利德科技（中国）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金	110,146,877.87	156,232,877.79
交易性金融资产	195,000,000.00	128,020,222.22
衍生金融资产
应收票据
应收账款	155,963,522.89	58,934,206.56
应收款项融资
预付款项	5,556,996.28	3,538,412.29
其他应收款	178,508,715.78	168,405,562.52
其中：应收利息	75,625.00
应收股利
存货	251,924,246.30	297,972,178.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		67,153,042.94

 

 

 

 

流动资产合计	897,100,359.12	880,256,502.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	109,579,426.45	107,827,847.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	152,060,794.19	153,082,580.83
在建工程	3,701,995.35	3,701,995.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	853,515.28	1,036,411.42
无形资产	16,413,193.64	16,655,410.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,423,276.85	2,150,413.28
其他非流动资产	4,305,059.90	4,488,748.42
非流动资产合计	289,337,261.66	288,943,407.00
资产总计	1,186,437,620.78	1,169,199,909.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	151,199,615.15	135,039,397.82
预收款项
合同负债	21,762,817.93	76,641,148.60
应付职工薪酬	14,706,707.94	17,254,127.09
应交税费	6,059,138.52	1,134,326.03
其他应付款	2,857,435.81	3,525,041.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	561,040.40	561,040.40
其他流动负债	1,905,264.83	9,229,839.20
流动负债合计	199,052,020.58	243,384,921.13
非流动负债：
长期借款
应付债券

 
 

 

其中：优先股
永续债
租赁负债	2,174.03	138,940.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,002,174.03	1,138,940.60
负债合计	200,054,194.61	244,523,861.73
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	110,424,000.00	110,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	567,032,160.22	557,360,506.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	32,681,554.17	32,681,554.17
未分配利润	276,245,711.78	224,633,987.44
所有者权益（或股东权 益）合计	986,383,426.17	924,676,047.76
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	1,186,437,620.78	1,169,199,909.49

 

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

母公司利润表

2022 年 1—3 月 编制单位：优利德科技（中国）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	309,643,142.70	262,519,691.60
减：营业成本	211,681,833.02	178,533,833.00
税金及附加	1,330,151.10	1,515,471.41
销售费用	13,143,549.42	14,039,677.83
管理费用	10,331,038.20	10,234,852.70
研发费用	12,736,345.72	8,455,546.13
财务费用	-1,707,166.37	-3,007,720.85

 

 

 

 

其中：利息费用
利息收入	2,112,221.32
加：其他收益	75,199.65	96,837.31
投资收益（损失以“－”号 填列）	-293,988.38
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-613,288.47	-424,334.04
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-845,158.58	775,296.28
资产处置收益（损失以 “－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	60,450,155.83	53,195,830.93
加：营业外收入
减：营业外支出	51,496.10	106,415.25
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	60,398,659.73	53,089,415.68
减：所得税费用	8,786,935.39	8,016,056.69
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	51,611,724.34	45,073,358.99
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	51,611,724.34	45,073,358.99
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动

 
 

 

（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	51,611,724.34	45,073,358.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

 

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月 编制单位：优利德科技（中国）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	169,433,268.33	201,994,632.01
收到的税费返还	5,689,025.13	5,517,669.01
收到其他与经营活动有关的现 金	1,689,664.21	923,897.18
经营活动现金流入小计	176,811,957.67	208,436,198.20
购买商品、接受劳务支付的现 金	156,553,713.42	194,107,575.95
支付给职工及为职工支付的现 金	36,800,218.01	41,265,996.96
支付的各项税费	2,231,163.20	2,064,030.92
支付其他与经营活动有关的现 金	23,125,135.11	13,379,900.66
经营活动现金流出小计	218,710,229.74	250,817,504.49
经营活动产生的现金流量净额	-41,898,272.07	-42,381,306.29
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金

 

 

 
 

 

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	564,100.73
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	337,078,476.02
投资活动现金流入小计	337,642,576.75
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	4,860,649.18	2,205,727.22
投资支付的现金	2,020,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	342,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	348,880,649.18	192,205,727.22
投资活动产生的现金流量 净额	-11,238,072.43	-192,205,727.22
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金	7,195,280.00	490,041,610.00
取得借款收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现 金	-	1,330,994.00
筹资活动现金流入小计	7,195,280.00	491,372,604.00
偿还债务支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	-
支付其他与筹资活动有关的现 金	144,935.42	6,493,800.00
筹资活动现金流出小计	144,935.42	6,493,800.00
筹资活动产生的现金流量 净额	7,050,344.58	484,878,804.00
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 额	-46,085,999.92	250,291,770.49
加：期初现金及现金等价物余 额	156,232,877.79	178,698,830.64
六、期末现金及现金等价物余 额	110,146,877.87	428,990,601.13

 

公司负责人：洪少俊 主管会计工作负责人：张兴 会计机构负责人：高志超

来源：优利德官网