协同管理软件企业泛微网络发布2021年报

协同管理软件企业上海泛微网络科技股份有限公司发布2021年报，具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据

单位：元币种：人民币

 

主要会计数据	2021年	2020年	本期 比上 年同 期增 减(%)	2019年
营业收入	2,002,863,165.68	1,482,395,169.37	35.11	1,286,034,406.75
归属于上市公司股东的净 利润	308,698,725.21	229,550,091.47	34.48	139,734,523.25
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	206,868,304.52	138,513,317.60	49.35	110,569,274.06
经营活动产生的现金流量 净额	372,444,072.34	304,919,952.11	22.14	238,072,659.26
	2021年末	2020年末	本期 末比 上年 同期	2019年末

 

			末增 减（% ）
归属于上市公司股东的净 资产	1,879,551,716.15	1,346,822,644.54	39.55	900,636,370.70
总资产	3,376,713,237.40	2,712,737,520.83	24.48	1,926,331,832.96

（二） 主要财务指标

 

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	1.20	0.92	30.43	0.68
稀释每股收益（元／股）	1.20	0.91	31.87	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	0.81	0.67	20.90	0.75
加权平均净资产收益率（%）	18.69	21.38	减少2.69个百 分点	17.39
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	12.52	12.90	减少0.38个百 分点	13.76

 

2021 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

 

 

	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
营业收入	249,878,103.82	448,329,961.68	434,875,909.63	869,779,190.55
归属于上市公司股东的 净利润	26,064,119.13	89,036,379.99	52,227,363.42	141,370,862.67
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	15,325,038.11	41,020,098.20	27,199,859.99	123,323,308.22
经营活动产生的现金流 量净额	-82,168,560.70	113,587,731.28	92,697,041.61	248,327,860.15

 

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

 

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如 适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	52,802,839.38		53,453,133.38	-24,641.55
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外	17,802,600.00		18,108,200.00	6,642,900.00
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 益	593,568.10		1,123,495.71	1,566,276.99
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回

 

对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	449,251.13		606,544.03	274,244.45
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	46,222,487.55		28,264,861.56	25,572,480.71
减：所得税影响额	16,040,325.47		10,519,460.81	4,405,045.10
少数股东权益影响额（税 后）				460,966.31
合计	101,830,420.69		91,036,773.87	29,165,249.19

报告期内主要经营情况

报告期内，公司继续以推动各类组织的“好用的 OA 软件”为公司核心使命，以“智能化、平 台化、全程电子化”为战略导向持续提升优化产品和各行业解决方案，同时进一步建设和布局市 场营销和服务网络；公司加强技术服务环节，维护、巩固和发展市场开拓的成果，积极主动的服 务和影响客户，完成项目成果交付，为增强公司发展动力，系统、稳定、深入地持续推进各项工 作。2021 年公司积极努力完成各项经济指标的计划目标，呈现稳步健康发展的态势。

2021 年公司共实现营业收入 200，286.32 万元，比上年同期增长 35.11%；实现归属于母公司 所有者的净利润为 30，869.87 万元，比上年同期增加 34.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润为 20，686.83 万元，同比增加 49.35%；经营活动产生的现金流净额 37，244.41 万元，同比增加 22.14%；净资产收益率 12.52%，同比减少 0.38%；基本每股收益为 1.2 元，比上 年同期增加 30.43 %；期末所有者权益总额为 187，955.17 万元，比年初增长 39.55%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

 

 

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,002,863,165.68	1,482,395,169.37	35.11
营业成本	90,816,591.66	68,508,521.93	32.56
销售费用	1,379,895,802.38	1,007,629,446.86	36.94
管理费用	91,088,543.33	79,753,988.53	14.21
财务费用	-52,837,242.48	-30,629,429.92	72.50
研发费用	243,598,685.72	199,211,635.79	22.28
经营活动产生的现金流量净额	372,444,072.34	304,919,952.11	22.14
投资活动产生的现金流量净额	-401,710,497.14	-410,404,773.35	-2.12
筹资活动产生的现金流量净额	-48,530,877.12	257,128,337.34	不适用

 

营业收入变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增长所致。

营业成本变动原因说明：主要由于报告期内外购第三方软硬件成本增长所致。

销售费用变动原因说明：主要由于报告期内授权业务运营中心收入对应的项目实施费用增长以及 职工薪酬增长所致。

管理费用变动原因说明：主要由于报告期内职工薪酬增长所致。

财务费用变动原因说明：主要由于报告期内结构性存款利息收入增长所致。 研发费用变动原因说明：主要由于报告期内加大研发投入力度所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内购买结构性存款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于上期收到发行可转债募集资金所致。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

（1）。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

 

 

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
软件行业	2,002,863,165.68	90,816,591.66	95.47	35.11	32.56	增加 0.09 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
软件产品	929,318,473.42	7,431,437.95	99.20	25.44	-37.92	增加 0.82 个百分点
技术服务	994,144,698.59	30,102,966.77	96.97	42.93	35.79	增加 0.16 个百分点
第三方产 品	76,208,054.01	51,106,299.82	32.94	71.10	51.56	增加 8.65 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
华东地区	1,064,403,282.85	52,434,495.29	95.07	28.07	39.98	减少 0.42 个百分点
华北地区	382,260,313.58	15,919,393.45	95.84	42.01	27.45	增加 0.48 个百分点
华南地区	261,086,913.78	5,611,992.82	97.85	38.79	-16.43	增加 1.42 个百分点
西部地区	179,451,146.58	8,364,711.22	95.34	56.52	9.33	增加 2.01 个百分点
华中地区	110,069,409.63	6,310,111.76	94.27	42.70	78.06	减少 1.14 个百分点
海外地区	2,400,159.60	0.00	100.00	219.89
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
直销模式	1,996,071,941.40	88,640,704.54	95.56	35.16	30.62	增加 0.16 个百分点
渠道分销 模式	3,599,284.62		100.00	-13.37

 

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

无

（2）。 产销量情况分析表

□适用 √不适用

（3）。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

（4）。 成本分析表

单位：元

 

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
软件行业		88,640,704.54	97.60	67,860,485.10	99.05	30.62	报告期内 营业成本 增长 30.62%， 主要系外 包服务成 本、第三 方产品随 业务增长 而大幅增 长所致。
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
软件产品		7,431,437.95	8.18	11,970,823.10	17.64	-37.92	报告期内 软件产品 成本降低 37.92%， 主要系本 期软件外 包合同减 少所致。
技术服务		30,102,966.77	33.15	22,169,304.59	32.67	35.79	报告期内 技术服务 成本增长 35.79%， 主要系外 包服务成 本随业务 增长而快 速增长所 致。
第三方产 品		51,106,299.82	56.27	33,720,357.41	49.69	51.56	报告期内 第三方产

 

品成本增 长 51.56%， 主要系业 务增长， 代采购的 第三方产 品成本增 长所致。

成本分析其他情况说明

无

（5）。 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

（6）。 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

（7）。 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 4，638.57 万元，占年度销售总额 2.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 5，020.06 万元，占年度采购总额 49.41%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 3，768.61 万元，占年度采购总额 37.09%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

 

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	1,379,895,802.38	1,007,629,446.86	36.94
管理费用	91,088,543.33	79,753,988.53	14.21
研发费用	243,598,685.72	199,211,635.79	22.28
财务费用	-52,837,242.48	-30,629,429.92	72.50

 

4. 研发投入

（1）。研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

 

 

本期费用化研发投入	243,598,685.72
本期资本化研发投入
研发投入合计	243,598,685.72
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.16
研发投入资本化的比重（%）

 

（2）。研发人员情况表

√适用 □不适用

 

公司研发人员的数量	822
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	49.55
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生
硕士研究生	17
本科	759
专科	46
高中及以下	0
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	564
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	241
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	17
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）
60 岁及以上

 

（3）。情况说明

□适用 √不适用

（4）。研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

 

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金 流量净额	372,444,072.34	304,919,952.11	22.14
投资活动产生的现金 流量净额	-401,710,497.14	-410,404,773.35	-2.12
筹资活动产生的现金 流量净额	-48,530,877.12	257,128,337.34	不适用

 

来源：泛微网络官网