云计算及大数据企业华胜天成发布2022第一季度报告

云计算及大数据企业北京华胜天成科技股份有限公司发布2022第一季度报告，具体内容如下。

一、 主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

 

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	834,691,195.97	-1.63
归属于上市公司股东的净利润	-112,032,643.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-98,098,995.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	85,688,134.80	-50.04

 

 

 
 

 

基本每股收益（元/股）		-0.1020		不适用
稀释每股收益（元/股）		-0.1020		不适用
加权平均净资产收益率（%）		-2.44		不适用
	本报告期末		上年度末		本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	8,675,405,054.65		8,883,549,143.34		-2.34
归属于上市公司股东的 所有者权益	4,507,960,893.19		4,668,734,214.77		-3.44

 

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

 

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-146,011.69
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	670,139.15
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	-16,354,837.17
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	163,668.25
减：所得税影响额	-1,957,047.59
少数股东权益影响额（税 后）	223,654.77
合计	-13,933,648.64

 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

 

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收款项融资	106	主要系公司收到银行承兑汇票增 加所致
应付票据	-35	主要系公司偿还票据所致
合同负债	43	主要系公司子公司 ASL 公司收到 政府客户预付款项所致
长期应付款	-50	主要系公司偿还长期融资款所致
研发费用	65	主要系公司研发投入增加所致
其他收益	-88	主要系公司本期收到政府补助较 上年同期减少所致
投资收益	不适用	本期投资损失较上年同期增加 6,043.61 万元，系公司权益法 核算的投资亏损增加所致
信用减值损失	-88%	主要系公司本期收回前期应收款 项而转回相关减值损失所致
资产减值损失	不适用	本期资产减值损失较上年同期增 加 781.18 万元，主要系公司存 货跌价准备增加所致
营业外收入	-59	主要系公司去年同期无法支付款 项较多所致
经营活动产生的现金流 量净额	-50	主要系公司支付业务采购款增加 所致
投资活动产生的现金流 量净额	不适用	本期现金流量净流出较上年同期 减少 2,298.71 万元，主要系本 期公司对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额	不适用	本期现金流量净流出较上年同期 增加 6,777.60 万元，主要系公 司偿还借款所致

 

二、 股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

 

报告期末普通股股东总数	121,042	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况

 

 

 

 

股东名称	股东 性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态		数量
王维航	境内 自然 人	77,069,358	7.01	0	质押		77,069, 340
刘燕京	境内 自然 人	20,023,754	1.82	0	无		0
张仲华	境内 自然 人	18,470,107	1.68	0	无		0
易方达基金－中央汇金资产管 理有限责任公司－易方达基金 －汇金资管单一资产管理计划	其他	18,158,980	1.65	0	无		0
荆涛	境内 自然 人	7,000,000	0.64	0	无		0
富淑梅	境内 自然 人	6,420,589	0.58	0	无		0
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划	其他	4,548,320	0.41	0	无		0
易方达基金－农业银行－易方 达中证金融资产管理计划	其他	4,548,320	0.41	0	无		0
大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划	其他	4,548,320	0.41	0	无		0
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划	其他	4,548,320	0.41	0	无		0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
王维航	77,069,358			人民币普 通股		77,069,358
刘燕京	20,023,754			人民币普 通股		20,023,754
张仲华	18,470,107			人民币普 通股		18,470,107
易方达基金－中央汇金资产管 理有限责任公司－易方达基金 －汇金资管单一资产管理计划	18,158,980			人民币普 通股		18,158,980

 
 

 

荆涛	7,000,000	人民币普 通股	7,000,000
富淑梅	6,420,589	人民币普 通股	6,420,589
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划	4,548,320	人民币普 通股	4,548,320
易方达基金－农业银行－易方 达中证金融资产管理计划	4,548,320	人民币普 通股	4,548,320
大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划	4,548,320	人民币普 通股	4,548,320
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划	4,548,320	人民币普 通股	4,548,320
上述股东关联关系或一致行动 的说明	无
前 10 名股东及前 10 名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）	张仲华通过信用账户持有公司股票 18,470,107 股，实际持 有公司股票 18,470,107 股；富淑梅通过信用账户持有公司 股票 6,420,589 股，实际持有公司股 票 6,420,589 股。

 

注：公司通过北京华胜天成科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司回购股份 9，790，756 股，占比 0.89%。

三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：

 

 

 

 

货币资金	1,059,615,542.64	1,155,397,031.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	908,966,661.83	959,582,167.32
衍生金融资产
应收票据	45,033,630.62	46,892,961.47
应收账款	984,158,978.32	995,040,532.71
应收款项融资	15,720,580.20	7,624,281.65
预付款项	245,287,126.72	224,459,081.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	69,533,389.59	66,367,204.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	612,064,545.88	559,186,266.28
合同资产	192,417,557.77	234,225,233.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	4,401,579.24	4,581,336.21
其他流动资产	89,800,463.97	88,456,328.82
流动资产合计	4,227,000,056.78	4,341,812,425.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	20,133,803.48	20,480,824.29
长期股权投资	2,551,921,899.01	2,621,648,255.01
其他权益工具投资	317,792,303.61	317,792,303.61
其他非流动金融资产
投资性房地产	144,502,185.84	146,137,061.19
固定资产	436,044,327.55	447,575,159.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	17,696,696.92	18,486,845.73
无形资产	550,779,501.10	586,241,131.63
开发支出	212,935,688.96	194,456,246.27
商誉	78,090,448.50	78,366,744.34
长期待摊费用	766,558.25	609,253.04
递延所得税资产	88,842,025.23	87,258,627.96
其他非流动资产	28,899,559.42	22,684,265.16

 

 

非流动资产合计	4,448,404,997.87	4,541,736,718.21
资产总计	8,675,405,054.65	8,883,549,143.34
流动负债：
短期借款	859,931,529.63	896,432,380.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	34,893,500.40	53,339,875.49
应付账款	1,040,196,495.13	1,103,025,238.25
预收款项	27,058,889.44	26,326,676.58
合同负债	597,059,243.25	417,195,564.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	114,226,853.27	150,242,518.29
应交税费	26,775,977.00	21,958,387.20
其他应付款	91,384,509.00	84,006,008.64
其中：应付利息
应付股利	39,730.15	44,500.35
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	277,423,086.27	287,725,879.03
其他流动负债	140,837,493.03	146,080,727.80
流动负债合计	3,209,787,576.42	3,186,333,255.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	149,389,174.72	149,196,385.85
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,976,983.83	10,380,272.51
长期应付款	33,906,598.22	67,419,683.59
长期应付职工薪酬
预计负债	5,607,222.80	5,649,139.00
递延收益	24,258,823.58	24,355,882.40
递延所得税负债	107,450,635.88	107,154,344.02
其他非流动负债
非流动负债合计	330,589,439.03	364,155,707.37
负债合计	3,540,377,015.45	3,550,488,962.88

 
 

 

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,430,303,854.61	2,473,599,647.55
减：库存股	9,790,756.00	9,790,756.00
其他综合收益	-196,373,882.40	-190,884,215.20
专项储备
盈余公积	193,392,655.43	193,392,655.43
一般风险准备
未分配利润	991,685,638.55	1,103,673,499.99
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,507,960,893.19	4,668,734,214.77
少数股东权益	627,067,146.01	664,325,965.69
所有者权益（或股东权益） 合计	5,135,028,039.20	5,333,060,180.46
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,675,405,054.65	8,883,549,143.34

 

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

合并利润表

2022 年 1—3 月 编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	834,691,195.97	848,545,517.70
其中：营业收入	834,691,195.97	848,545,517.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	875,708,706.20	891,539,799.32
其中：营业成本	724,441,705.67	750,554,565.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额

 

 

 

 

保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,943,946.68	4,403,854.05
销售费用	46,680,526.00	44,317,281.79
管理费用	52,529,026.95	53,573,765.72
研发费用	26,447,001.05	16,012,758.34
财务费用	20,666,499.85	22,677,574.21
其中：利息费用	18,756,972.08	20,759,285.26
利息收入	-1,026,519.17	-1,103,373.53
加：其他收益	1,298,864.07	11,167,536.88
投资收益（损失以“－”号填 列）	-71,706,692.29	-11,270,557.83
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-73,476,526.98	-17,934,761.66
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-16,354,837.17	-12,857,475.25
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	294,737.27	2,399,176.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,395,145.28	-1,583,365.10
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	-146,011.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-137,026,595.35	-55,138,966.45
加：营业外收入	196,617.89	476,372.23
减：营业外支出	32,949.52	31,336.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-136,862,926.98	-54,693,930.38
减：所得税费用	2,502,051.71	3,217,492.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-139,364,978.69	-57,911,422.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-139,364,978.69	-57,911,422.89
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-112,032,643.88	-64,401,994.52

 
 

 

2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-27,332,334.81	6,490,571.63
六、其他综合收益的税后净额	-5,437,711.93	3,333,713.25
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-5,489,667.20	47,687,962.04
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-5,489,667.20	47,687,962.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益	108,226.69	-1,240,820.15
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-5,597,893.89	48,928,782.19
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	51,955.27	-44,354,248.79
七、综合收益总额	-144,802,690.62	-54,577,709.64
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-117,522,311.08	-16,714,032.48
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-27,280,379.54	-37,863,677.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1020	-0.0586
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1020	-0.0586

 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

合并现金流量表 2022 年 1—3 月

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,126,078,746.64	1,062,864,322.16
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	497,731.95	2,971,661.88
收到其他与经营活动有关的现金	30,401,299.40	93,197,334.87
经营活动现金流入小计	1,156,977,777.99	1,159,033,318.91
购买商品、接受劳务支付的现金	799,012,016.27	710,535,954.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	226,125,354.75	190,163,064.58
支付的各项税费	5,969,220.70	5,452,272.45
支付其他与经营活动有关的现金	40,183,051.47	81,378,183.62
经营活动现金流出小计	1,071,289,643.19	987,529,475.33
经营活动产生的现金流量净 额	85,688,134.80	171,503,843.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	76,856,096.72	257,562,000.00
取得投资收益收到的现金	1,763,044.48	33,788,204.24
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	16,674.44	81,940.70
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	420,758.25	6,686,771.11
投资活动现金流入小计	79,056,573.89	298,118,916.05
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	10,123,523.97	17,391,520.82

 

 

 
 

 

投资支付的现金	118,400,000.00	326,878,186.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		26,303,279.69
投资活动现金流出小计	128,523,523.97	370,572,987.23
投资活动产生的现金流量净 额	-49,466,950.08	-72,454,071.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	26,641.33	908,897.01
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	26,641.33	908,897.01
取得借款收到的现金	157,160,971.40	200,395,670.54
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	157,187,612.73	201,304,567.55
偿还债务支付的现金	194,098,064.91	173,192,170.31
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	18,289,898.48	21,121,745.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	41,393,311.39	35,808,266.91
筹资活动现金流出小计	253,781,274.78	230,122,182.23
筹资活动产生的现金流量净 额	-96,593,662.05	-28,817,614.68
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-3,524,075.38	4,943,602.42
五、现金及现金等价物净增加额	-63,896,552.71	75,175,760.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,654,747.82	1,058,140,274.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,758,195.11	1,133,316,034.82

 

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静

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