证券分析和计算机通讯系统研发企业财富趋势发布2022第一季度报告

证券分析和计算机通讯系统研发企业深圳市财富趋势科技股份有限公司发布2022第一季度报告，，具体内容如下。

一、 主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

 

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	48,352,930.18	-20.16
归属于上市公司股东的净利润	44,838,853.94	-13.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,839,612.69	-19.19

 

 

 
 

 

经营活动产生的现金流量净额	-8,620,342.33		-216.41
基本每股收益（元/股）	0.67		-14.10
稀释每股收益（元/股）	0.67		-14.10
加权平均净资产收益率（%）	1.43		减少 0.35 个百 分点
研发投入合计	12,965,631.92		17.48
研发投入占营业收入的比例（%）	26.81		增加 8.59 个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,298,961,862.96	3,273,993,286.40	0.76
归属于上市公司股东的所有者权益	3,149,876,308.56	3,105,385,477.53	1.43

 

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

 

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,754.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超

 

 

 
 

 

过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,962,415.40
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	2,117,161.24
少数股东权益影响额（税后）
合计	11,995,650.27

 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

 

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
交易性金融资产	78.68	本期加强现金管理，使用资金购买理财产品增加所致
应收账款	62.47	本期受疫情影响，部分客户存在无法进场,项目结算收款延迟

 

 

 
 

 

		所致
其他应收款	32.55	本期加强现金管理，闲置资金购买大额存单、定期存款收益增加，导致应收的银行利息增加
其他权益工具投资	43.21	本期增加上海宏天元管理咨询合伙企业（有限合伙）的股权投资所致
应交税费	-89.63	主要原因是本期应缴纳的所得税和增值税减少所致
应付职工薪酬	-70.26	主要系上年期末存在尚未支付的年终奖
公允价值变动收益	50.75	本期加强现金管理，理财产品收益增加所致
所得税费用	-42.13	系本期利润总额较上期减少
经营活动产生的现金流量净额	-216.41	主要系由于重点软件企业认定政策的调整，即 2021 年第 1 季度按照 10%的税率申报缴纳 2020 年第 4 季度企业所得税， 本年度按照 15%税率申报缴纳上年第 4 季度企业所得税所致
收回投资所收到的现金	-57.15	主要系本期收回的理财减少，具体系为了更合理的管理闲置资金，2021 年公司降低了 3 个月的理财的比例，增加了 1 年期的理财比例
取得投资收益所收到的现金	-73.08	主要系本期收回的理财减少，故实际到账的理财收益减少
投资所支付的现金	-55.50	本期收回的理财减少，导致理财投资减少
投资活动产生的现金流量净额	-47.55	2021 年为了更合理的管理闲置资金，公司降低了 3 个月的理财的比例，增加了 1 年期的理财比例，故投资收到和支付的资金下降所致。

 

二、 股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

 

报告期末普通股股东总数			9,534		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比例(%)		持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
								股份状态		数量
黄山	境内自然人	45,489,764		68.23		45,489,764		无

 

 

 

 

中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	708,837		1.06	0			无
黄青	境内自然人	596,875		0.90	596,875			无
张丽君	境内自然人	501,375		0.75	0			无
田进恩	境内自然人	501,375		0.75	0			无
刘正	境内自然人	500,000		0.75	0			无
银河源汇投资有限公司	国有法人	458,207		0.69	458,207		558,607	无
陶秋琴	境内自然人	301,374		0.45	0			无
招商银行股份有限公司－工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	266,405		0.40	0			无
张刚强	境内自然人	205,786		0.31	0			无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						股份种类			数量
中国工商银行股份有限公司 －广发多因子灵活配置混合型证券投资基金			708,837			人民币普通股			708,837
张丽君			501,375			人民币普通股			501,375
田进恩			501,375			人民币普通股			501,375
刘正			500,000			人民币普通股			500,000
陶秋琴			301,374			人民币普通股			301,374
招商银行股份有限公司－工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金			266,405			人民币普通股			266,405
张刚强			205,786			人民币普通股			205,786
香港中央结算有限公司			150,104			人民币普通股			150,104
杨创和			150,000			人民币普通股			150,000
中国农业银行股份有限公司 -工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金			128,000			人民币普通股			128,000

 
 

 

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，黄山与黄青为兄弟关系，黄山、黄青为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前 10 名股东中银河源汇为公司首发战投方，所持股份未包含转融通部分。

 

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市财富趋势科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金	391,146,355.15	557,224,206.33
交易性金融资产	325,585,321.91	182,219,568.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	26,687,592.56	16,368,238.53
应收款项融资
预付款项	8,127,928.24	4,836,068.59
其他应收款	31,628,825.79	23,862,579.38
其中：应收利息	30,853,934.21	22,212,947.96
应收股利		0.00
存货	381,238.94	381,238.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,995,007,986.31	1,974,688,487.90
流动资产合计	2,778,565,248.90	2,759,580,387.67

 

 

 

 

非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	187,256,164.38	130,756,164.38
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	8,112,502.73	8,277,513.08
固定资产	10,149,667.20	10,113,552.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,516,799.02	3,816,743.31
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,113,773.91	1,209,494.28
递延所得税资产	247,706.82	239,431.11
其他非流动资产	310,000,000.00	360,000,000.00
非流动资产合计	520,396,614.06	514,412,898.73
资产总计	3,298,961,862.96	3,273,993,286.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	961,406.77	2,121,073.41
预收款项	268,111.49	268,111.50
合同负债	129,389,629.26	124,819,047.44
应付职工薪酬	4,573,269.50	15,375,740.86
应交税费	1,939,612.71	18,712,994.54
其他应付款	4,692,158.95	237,400.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,205,554.32
其他流动负债
流动负债合计	141,824,188.68	162,739,922.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

 
 

 

永续债
租赁负债	3,851,444.81	3,014,924.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,357,854.01	1,302,682.61
递延收益
递延所得税负债	1,055,657.88	1,550,279.91
其他非流动负债
非流动负债合计	6,264,956.70	5,867,886.80
负债合计	148,089,145.38	168,607,808.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	1,769,429,579.28	1,769,429,579.28
减：库存股		0.00
其他综合收益	4,410.29	352,433.20
专项储备		0.00
盈余公积	33,335,000.00	33,335,000.00
未分配利润	1,280,437,318.99	1,235,598,465.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,149,876,308.56	3,105,385,477.53
少数股东权益	996,409.02	0.00
所有者权益（或股东权益）合 计	3,150,872,717.58	3,105,385,477.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,298,961,862.96	3,273,993,286.40

 

公司负责人：黄山 主管会计工作负责人：刘鑫燕 会计机构负责人：刘鑫燕

合并利润表

2022 年 1—3 月编制单位：深圳市财富趋势科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	48,352,930.18	60,561,862.51
其中：营业收入	48,352,930.18	60,561,862.51
二、营业总成本	14,223,939.44	14,646,694.83
其中：营业成本	10,057,023.45	10,255,805.28
税金及附加	461,146.62	791,992.36
销售费用	1,112,808.33	1,331,300.39
管理费用	1,946,286.93	1,544,900.22

 

 

 

 

研发费用	12,965,631.92	11,036,757.19
财务费用	-12,318,957.81	-10,314,060.61
其中：利息费用
利息收入	12,384,271.09	10,346,287.73
加：其他收益	1,838,364.08	1,575,535.18
投资收益（损失以“－”号填列）	10,568,223.61	10,950,164.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	3,394,191.79	2,251,591.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		45,966.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,929,770.22	60,738,424.79
加：营业外收入
减：营业外支出	1,358.25	300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,928,411.97	60,738,124.79
减：所得税费用	5,093,149.01	8,801,305.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,835,262.96	51,936,819.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,835,262.96	51,936,819.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,838,853.94	51,936,819.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,590.98
六、其他综合收益的税后净额	-348,022.91	209,714.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-348,022.91	209,714.54
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-348,022.91	209,714.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动

 
 

 

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-348,022.91	209,714.54
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	44,490,831.03	52,146,534.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	44,490,831.03	52,146,534.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.67	0.78
（二）稀释每股收益(元/股)	0.67	0.78

 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄山 主管会计工作负责人：刘鑫燕 会计机构负责人：刘鑫燕

合并现金流量表

2022 年 1—3 月编制单位：深圳市财富趋势科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

 

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	48,802,068.60	59,983,127.49
收到的税费返还	7,018,463.48	8,609,156.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,895,320.71	6,170,119.03
经营活动现金流入小计	59,715,852.79	74,762,403.45
购买商品、接受劳务支付的现金	12,760,503.06	9,848,813.48
支付给职工及为职工支付的现金	26,422,550.36	21,174,732.14
支付的各项税费	26,179,386.71	33,128,646.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,973,754.99	3,204,861.34
经营活动现金流出小计	68,336,195.12	67,357,053.46
经营活动产生的现金流量净额	-8,620,342.33	7,405,349.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	557,051,171.10	1,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,948,142.18	10,950,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	29.45
投资活动现金流入小计	559,999,342.73	1,310,950,164.39

 

 

 
 

 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,998.61	407,271.12
投资支付的现金	716,500,000.00	1,610,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	717,064,998.61	1,610,407,271.12
投资活动产生的现金流量净额	-157,065,655.88	-299,457,106.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	443,384.31
筹资活动现金流出小计	443,384.31
筹资活动产生的现金流量净额	556,615.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-948,468.66	266,439.70
五、现金及现金等价物净增加额	-166,077,851.18	-291,785,317.04
加：期初现金及现金等价物余额	557,224,206.33	769,575,663.10
六、期末现金及现金等价物余额	391,146,355.15	477,790,346.06

 

公司负责人：黄山 主管会计工作负责人：刘鑫燕 会计机构负责人：刘鑫燕

来源：财富趋势官网